docs(changelog): 财务域 账期/费用分类/业务外分类/收款账户/资金流水/资金互转/资金日报 7 篇入 changelogs-v2

- 09_6951_财务账期设置：page/开新账期/封账 3 端点
- 09_7129_费用分类：tree/增/改/停用/启用 5 端点（DISABLED 统一+幂等）
- 09_7052_业务外收支分类：查询/增/改/停用/启用 5 端点（自动生码 NONBIZ_）
- 09_7003_收款账户：page/增/改/设默认/停用 5 端点
- 09_7003_资金流水：page/详情 2 端点（只读，含 remark）
- 09_7003_资金互转：page/发起 2 端点（双边成对记账+幂等）
- 09_7003_资金日报：daily 1 端点（closing=opening+收入−支出勾稽）

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

changelogs-v2/2026-09/09_7003_资金日报-新增接口-管理后台.md

@@ -0,0 +1,100 @@
+---
+schema: "hl-changelog/v2"
+ticket: "7003"
+title: "资金日报（区间收支 + 逐日结余）"
+consumer: "admin"
+author: "yst"
+change_type: "新增接口"
+backend_status: "deployed"
+gateway_status: "verified"
+frontend_status: "pending"
+frontend_owner: "hl-admin"
+frontend_ref: ""
+target_release: ""
+verified_at: "2026-09-09"
+status_note: "后端已合 dev-v3（account 资金账户域）并部署测试服。closing=opening+收入−支出勾稽；收支聚合排除期初调整留痕流水。"
+updated_at: "2026-09-09"
+base: "dev-v3"
+---
+
+# 资金日报
+
+## 1. 接口背景
+财务域「资金日报」：按账户（或全部账户汇总）统计某日期区间的收入/支出/结余，并给出逐日明细。用于财务每日资金看板。
+
+## 2. 变更清单
+| 类型 | 接口 | 说明 |
+|---|---|---|
+| 新增 | GET `/admin/finance/fund-stats/daily` | 资金日报（区间收支 + 逐日结余） |
+
+## 3. 接口详情
+
+### 3.1 资金日报 GET /daily
+入参（Query）：
+
+| 字段 | 必填 | 说明 |
+|---|---|---|
+| accountId | 否 | 资金账户ID；空=全部账户汇总（全账户口径下互转双边计入） |
+| startDate | 是 | 起始日（yyyy-MM-dd，含当日） |
+| endDate | 是 | 截止日（yyyy-MM-dd，含当日） |
+
+出参（FundDailyStatsRespVO）：
+
+| 字段 | 类型 | 说明 |
+|---|---|---|
+| openingBalance | BigDecimal | 期初结转（=当前结存−起点以来流水净影响） |
+| priorIncome | BigDecimal | 起始日前累计收入 |
+| priorExpense | BigDecimal | 起始日前累计支出 |
+| totalIncome | BigDecimal | 区间总收入 |
+| totalExpense | BigDecimal | 区间总支出 |
+| closingBalance | BigDecimal | 期末结存 = openingBalance + totalIncome − totalExpense |
+| days | Array | 逐日明细（仅有流水的日期，日期升序） |
+
+**days 行（DayRow）**：
+
+| 字段 | 类型 | 说明 |
+|---|---|---|
+| date | String | 日期（yyyy-MM-dd） |
+| income | BigDecimal | 当日收入 |
+| expense | BigDecimal | 当日支出 |
+| dayNet | BigDecimal | 当日净额（income−expense） |
+| runningBalance | BigDecimal | 累计结余（自期初结转逐日累加） |
+
+**口径**：收支聚合**排除** biz_type=OPENING 留痕流水（期初调整是重定基准，非业务收支）。
+
+## 4. 枚举 / 数据字典
+无（数值统计）。
+
+## 5. 错误码（段位 595300-595399）
+| 码 | 含义 |
+|---|---|
+| 595301 | 账户不存在 |
+| 595302 | 日期区间非法（起始日不能晚于截止日） |
+| 595303 | 日期区间跨度超限（最长 366 天） |
+
+## 6. 示例
+**全账户 9 月日报**
+```
+GET /admin/finance/fund-stats/daily?startDate=2026-09-01&endDate=2026-09-09
+→ 200 {"openingBalance":12000.00,"totalIncome":8000.00,"totalExpense":5000.00,"closingBalance":15000.00,"days":[{"date":"2026-09-03","income":5000.00,"expense":0,"dayNet":5000.00,"runningBalance":17000.00},...]}
+```
+**单账户日报**
+```
+GET /admin/finance/fund-stats/daily?accountId=2097...&startDate=2026-09-01&endDate=2026-09-09
+→ 200 {...}
+```
+**区间非法（异常）**
+```
+GET /admin/finance/fund-stats/daily?startDate=2026-09-09&endDate=2026-09-01
+→ 595302 日期区间非法
+```
+
+## 7. 注意事项
+- 勾稽关系：closingBalance = openingBalance + totalIncome − totalExpense。
+- 逐日 days 仅含有流水的日期（无流水日期不返回，前端可自行补零）。
+- 期初调整流水不计入收支（避免重定基准被算成收支）。
+
+## 8. 关联 / 联系人
+- Issue：https://git.1814.love:8443/wx/HL/issues/7003
+- Commit：https://git.1814.love:8443/wx/HL/commit/b46269a4d4
+- 负责人：腰苏图（yst）